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11月18日,工商银行(股票代码:601398)发布公告,对境内优先股“工行优1”(代码:360011)的票面股息率进行重置,新利率3.14%将于11月23日起正式执行。
根据公告,“工行优1”发行于2015年11月,采用分阶段调整的票面股息率定价方式,首5年利率固定,此后每5年按规则重置一次。本次重置以11月18日为基准日,基准利率取重置日前20个交易日待偿期5年的中债国债到期收益率算术平均值1.58%,叠加发行时确定的固定息差1.56%,最终确定重置后票面股息率为3.14%,股息按年支付。